Daily Price Updates

We advise that the estimated unaudited Net Tangible Asset Value per Unit of the Trust including imputation credits for 2024 was:

DATE Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 – 0.2590 0.3074 – 0.2925 – 0.2831 0.2786 – 0.1938 0.1934 –
2 0.3221 0.2602 – 0.3042 0.2909 – 0.2830 0.2785 0.1976 0.1939 – 0.1872
3 0.2261 – – 0.3036 0.2907 0.2843 0.2828 – 0.1980 0.1935 – 0.1877
4 0.2554 – 0.3059 0.3040 – 0.2832 0.2829 – 0.1972 0.1946 0.1932 0.1883
5 0.2257 0.2590 0.3056 0.3024 – 0.2831 0.2839 0.2754 0.1976 – 0.1930 0.1889
6 – 0.2491 0.3069 – 0.2904 0.2837 – 0.2751 0.1963 – 0.1922 0.1882
7 – 0.2505 0.3075 – 0.2895 0.2840 – 0.2750 – 0.1961 0.1924 –
8 0.2498 0.2824 0.3075 0.3017 0.2904 – 0.2829 0.2762 – 0.1957 0.1927 –
9 0.2498 0.2821 – 0.3013 0.2900 – 0.2833 0.2766 0.1960 0.1948 – 0.1877
10 0.2506 – – 0.3017 0.2900 – 0.2820 – 0.1957 0.1943 – 0.1877
11 0.2517 – 0.3078 0.3012 – 0.2842 0.2827 – 0.1957 0.1945 0.1926 0.1875
12 0.2311 0.2834 0.3067 0.3007 – 0.2834 0.2831 0.2735 0.1950 – 0.1924 0.1879
13 – 0.2837 0.3063 – 0.2893 0.2833 – 0.2749 0.1956 – 0.1919 0.1875
14 – 0.2825 0.3045 – 0.2910 0.2833 – 0.2748 – 0.1952 0.1926 –
15 0.2625 0.2833 0.3052 0.2997 0.2916 – 0.2829 0.2722 – 0.1948 0.1927 –
16 0.2626 0.2827 – 0.3001 0.2898 – 0.2834 0.2720 0.1955 0.1945 – 0.1868
17 0.2602 – – 0.2998 0.2901 0.2834 0.2810 – 0.1955 0.1955 – 0.1874
18 0.2612 – 0.3034 0.2971 – 0.2830 0.2829 – 0.1952 0.1954 0.1917 0.1878
19 0.2594 0.2829 0.3063 0.2971 – 0.2815 0.2836 0.2711 0.1939 – 0.1922 0.1869
20 – 0.2828 0.3062 – 0.2891 0.2822 – 0.1982 0.1939 – 0.1919
21 – 0.2817 0.3068 – 0.2911 0.2820 – 0.1980 – 0.1956 0.1913
22 0.2591 0.2909 0.3077 0.2956 0.2901 – 0.2825 0.1986 – 0.1951 0.1910
23 0.2589 0.3066 – 0.2975 0.2901 – 0.2829 0.1986 0.1919 0.1957 –
24 0.2595 – – 0.2969 0.2895 0.2818 0.2830 – 0.1925 0.1953 –
25 0.2612 – 0.3058 – – 0.2818 0.2832 – 0.1930 0.1943 0.1916
26 – 0.3075 0.3085 0.2941 – 0.2815 0.2788 0.1994 0.1941 – 0.1909
27 – 0.3072 0.3066 – 0.2882 0.2816 – 0.2000 0.1933 – 0.1908
28 – 0.3092 0.3045 – 0.2878 0.2808 – 0.1987 – 0.1947 0.1903
29 0.2603 0.3062 – 0.2943 0.2879 – 0.2786 0.1989 – 0.1945 0.1906
30 0.2615 – – 0.2926 0.2873 – 0.2779 0.1980 0.1938 0.1941 0.1867
31 0.2593 – – – 0.2855 – 0.2746 – – 0.1912 –
Dist 0.0016 0.0013 0.0015 0.0015 0.0015 0.0014 0.0014 0.0014 0.0010 0.0010 0.0010

We advise that the estimated unaudited Net Tangible Asset Value per Unit of the Trust including imputation credits for 2023 was:

DATE Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 – 0.3271 0.3370 – 0.2899 0.2636 – 0.2847 0.2654 – 0.2522 0.2672
2 – 0.3257 0.3342 – 0.2890 0.2616 – 0.2833 – 0.2648 0.2544 –
3 0.3703 0.3261 0.3333 0.3127 0.2894 – 0.2784 0.2835 – 0.2638 0.2543 –
4 0.3733 – – 0.2973 0.2726 – 0.2780 0.2830 0.2639 0.2674 – 0.2658
5 0.3703 – – 0.2950 0.2739 0.2512 0.2837 – 0.2636 0.2642 – 0.2642
6 0.3682 0.3272 0.3326 0.2949 – 0.2517 0.2848 – 0.2620 0.2603 0.2577 0.2660
7 – 0.3265 0.3342 – – 0.2518 0.2878 0.2831 0.2622 – 0.2604 0.3562
8 – 0.3286 0.3393 – 0.2742 0.2509 – 0.2834 0.2620 – 0.2639 0.3572
9 0.3191 0.3273 0.3415 – 0.2705 0.2543 – 0.2870 – 0.2584 0.2675 –
10 0.3188 0.3274 0.3375 – 0.2702 – 0.2908 0.2872 – 0.2595 0.2616 –
11 0.3172 – – 0.2925 0.2698 – 0.2905 0.2866 0.2635 0.2598 – 0.3572
12 0.3185 – – 0.2932 0.2708 – 0.2897 – 0.2620 0.2585 – 0.3576
13 0.3202 0.3272 0.3365 0.2926 – 0.2545 0.2915 – 0.2633 0.2583 0.2627 0.3261
14 – 0.3277 0.3347 0.2928 – 0.2616 0.2914 0.2859 0.2630 – 0.2644 0.3270
15 – 0.3314 0.3384 – 0.2711 0.2639 – 0.2873 0.2633 – 0.2635 0.3271
16 0.3207 0.3345 0.3334 – 0.2706 0.2677 – 0.2860 – 0.2474 0.2653 –
17 0.3206 0.3324 0.3332 0.2924 0.2693 – 0.2911 0.2853 – 0.2636 0.2694 –
18 0.3222 – – 0.2925 0.2701 – 0.2926 0.2869 0.2632 0.2636 – 0.3242
19 0.3212 – – 0.2896 0.2699 0.2665 0.3071 – 0.2629 0.2571 – 0.3241
20 0.3202 0.3318 0.3298 0.2919 – 0.2710 0.3077 – 0.2580 0.2591 0.2652 0.3239
21 – 0.3278 0.3315 0.2916 – 0.2720 0.3088 0.2841 0.2572 – 0.2654 0.3249
22 – 0.3278 0.3330 – 0.2690 0.2737 – 0.2847 0.2569 – 0.2660 0.3248
23 0.3211 0.3280 0.3279 – 0.2680 0.2732 – 0.2583 – 0.2549 0.2658 –
24 0.3289 0.3273 0.3313 0.2917 0.2675 – 0.3038 0.2615 – 0.2517 0.2654 –
25 0.3282 – – – 0.2664 – 0.3027 0.2626 0.2569 0.2515 – –
26 – – – 0.2920 0.2663 0.2707 0.2924 – 0.2550 0.2511 – –
27 0.3286 0.3192 0.3290 0.2914 – 0.2724 0.2825 – 0.2557 0.2535 0.2660 0.3237
28 – 0.3275 0.2893 – 0.2779 0.2827 0.2673 0.2632 – 0.2654 0.3242
29 – – 0.3300 – 0.2657 0.2790 – 0.2638 0.2653 – 0.2653 0.3234
30 0.3288 – 0.3142 – 0.2664 0.2776 – 0.2653 0.2653 0.2517 0.2643 –
31 0.3261 – 0.3123 – 0.2627 – 0.2840 0.2647 – 0.2553 – –
Dist 0.0018 0.0016 0.0017 0.0016 0.0014 0.0013 0.0014 0.0014 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013

We advise that the estimated unaudited Net Tangible Asset Value per Unit of the Trust including imputation credits for 2022 was:

DATE Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 – 0.5651 0.5927 0.5716 – 0.5071 0.4276 0.4338 0.4327 – 0.3924 0.3893
2 – 0.5711 0.6096 – 0.5522 0.5043 – 0.4346 0.4267 – 0.3933 0.3875
3 – 0.5642 0.6088 – 0.5544 0.5057 – 0.4387 – 0.3949 0.3902 –
4 0.5576 0.5607 0.6062 0.5754 0.5450 – 0.4218 0.4412 – 0.4050 0.3875 –
5 0.5554 – – 0.5756 0.5504 – 0.4317 0.4402 0.4274 0.4122 – 0.3863
6 0.5511 – – 0.5665 0.5485 0.4943 0.4324 – 0.4287 0.4090 – 0.3856
7 0.5506 0.5753 0.5491 0.5801 – 0.4923 0.4323 – 0.4263 0.4084 0.3851 0.3815
8 – 0.5822 0.5457 0.5782 – 0.4916 0.4330 0.4427 0.4270 – 0.3894 0.3807
9 – 0.5859 0.5463 – 0.5384 0.4639 – 0.4450 0.4263 – 0.3878 0.3768
10 0.5571 0.5912 0.5597 – 0.5406 0.4660 – 0.4456 – 0.4048 0.3867 –
11 0.5584 0.5817 0.5559 0.5731 0.5447 – 0.4292 0.4471 – 0.4046 0.3906 –
12 0.5567 – – 0.5693 0.5363 – 0.4273 0.4468 0.4340 0.4052 – 0.3721
13 0.5555 – – 0.5714 0.5347 – 0.4281 – 0.4321 0.4053 – 0.3814
14 0.5542 0.5800 0.5536 0.5717 – 0.4374 0.4285 – 0.4276 0.4057 0.3879 0.3807
15 – 0.5775 0.5540 – – 0.4315 0.4268 0.4470 0.4260 – 0.3877 0.3767
16 – 0.5936 0.5676 – 0.5394 0.4296 – 0.4469 0.4209 – 0.3858 0.3758
17 0.5584 0.5902 0.5714 – 0.5312 0.4330 – 0.4514 – 0.4041 0.3858 –
18 0.5680 0.6004 0.5765 – 0.5403 – 0.4286 0.4481 – 0.3975 0.3854 –
19 0.5661 – – 0.5725 0.5344 – 0.4281 0.4490 0.4173 0.3933 – 0.3747
20 0.5681 – – 0.5731 0.5312 0.4357 0.4332 – 0.4197 0.3920 – 0.3725
21 0.5612 0.5936 0.5662 0.5699 – 0.4218 0.4378 – 0.4185 0.3949 0.3834 0.3723
22 – 0.5918 0.5788 0.5375 – 0.4336 0.4394 0.4420 – 0.3840 0.3729
23 – 0.5973 0.5794 – 0.5351 0.4229 – 0.4436 0.4132 – 0.3864 0.3681
24 0.5540 0.5918 0.5788 – 0.5342 0.4289 – 0.4432 – 0.3939 0.3820 –
25 0.5477 0.5863 0.5740 – 0.5275 – 0.4379 0.4406 – 0.3957 0.3797 –
26 – – – 0.5319 0.5197 – 0.4375 0.4432 0.4045 0.3963 – –
27 0.5465 – – 0.5248 0.5152 0.4504 0.4367 – 0.4063 0.3903 – –
28 0.5492 0.5709 0.5471 0.5314 – 0.4470 0.4353 – 0.3917 0.3903 0.3824 0.3674
29 – – 0.5521 0.5551 – 0.4531 0.4373 0.4309 0.4073 – 0.3805 0.3704
30 – – 0.5580 – 0.5202 0.4280 – 0.4305 0.3989 – 0.3823 0.3676
31 0.5522 – 0.5550 – 0.5097 – – 0.4344 – 0.3896 – –
Dist 0.0028 0.0028 0.0029 0.0028 0.0028 0.0025 0.0021 0.0022 0.0022 0.0020 0.0019 0.0019

Join Our Mailing List

Receive the latest investment funds news from Aurora delivered right to your inbox

SIGN UP HERE